鹏华锦利两年定开债基将采取摊余成本法估值方

2019-08-25 04:19栏目:财经
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  近期在全球避险情绪整体升温的环境下,债券资产的配置需求不断提升,尤其采用摊余成本法估值的定开型债券基金备受市场的青睐。据悉,目前正在发行的鹏华锦利两年期定开债基是目前全市场为数不多封闭管理2年并采用摊余成本法估值的定开债基。据了解,摊余成本法的估值方式是将估值对象以成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,确认利息收入并评估减值准备。据公开资料显示,鹏华锦利两年定开债基将采取摊余成本法估值方式,封闭期间对债券的投资比例不低于基金资产的80%,采用持有至到期策略,把握稳健收益投资机会。根据海通证券统计,截至2019年7月24日,从目前在会审批的定开债基封闭期限来看,1年期以下产品占比70%以上。对于机构投资者而言,不同的负债端久期需要配置不同期限的券种,而能够配置较长期限券种的2年期债基相对稀缺,这也进一步彰显鹏华锦利的投资价值及优势。此外,在摊余成本法估值基础上,结合定期开放运作策略,此类产品更具优势。金放

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